上場インデックスファンド新興国債券（1566）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,780,497 | 137,693,744 |
| 投資信託受益証券 | 9,723,451,573 | 12,669,820,511 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,017 |
| 流動資産計 | 9,829,242,089 | 12,807,524,272 |
| 資産の部合計 | 9,829,242,089 | 12,807,524,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 92,368,000 | 118,236,000 |
| 未払受託者報酬 | 675,030 | 896,557 |
| 未払委託者報酬 | 5,231,694 | 6,948,479 |
| 未払利息 | 152 | 150 |
| その他未払費用 | 2,919,343 | 6,892,515 |
| 流動負債計 | 101,194,219 | 132,973,701 |
| 負債の部合計 | 101,194,219 | 132,973,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,200,000,000 | 11,800,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 528,047,870 | 874,550,571 |
| （分配準備積立金） | 309,198 | 225,280 |
| 元本等合計 | 9,728,047,870 | 12,674,550,571 |
| 純資産の部合計 | 9,728,047,870 | 12,674,550,571 |
| 負債・純資産合計 | 9,829,242,089 | 12,807,524,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
