上場インデックスファンド新興国債券（1566）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月10日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,693,744 | 173,489,328 |
| 投資信託受益証券 | 12,669,820,511 | 15,241,595,630 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 10,014 |
| 流動資産計 | 12,807,524,272 | 15,415,094,972 |
| 資産の部合計 | 12,807,524,272 | 15,415,094,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,236,000 | 153,576,000 |
| 未払受託者報酬 | 896,557 | 1,039,996 |
| 未払委託者報酬 | 6,948,479 | 8,060,132 |
| 未払利息 | 150 | 329 |
| その他未払費用 | 6,892,515 | 3,663,573 |
| 流動負債計 | 132,973,701 | 166,340,030 |
| 負債の部合計 | 132,973,701 | 166,340,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,800,000,000 | 15,800,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 874,550,571 | -551,245,058 |
| （分配準備積立金） | 225,280 | 628,500 |
| 元本等合計 | 12,674,550,571 | 15,248,754,942 |
| 純資産の部合計 | 12,674,550,571 | 15,248,754,942 |
| 負債・純資産合計 | 12,807,524,272 | 15,415,094,972 |
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