上場インデックスファンド新興国債券（1566）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,489,328 | 194,222,796 |
| 投資信託受益証券 | 15,241,595,630 | 16,864,905,209 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,011 |
| 流動資産計 | 15,415,094,972 | 17,059,138,016 |
| 資産の部合計 | 15,415,094,972 | 17,059,138,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 153,576,000 | 166,348,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,039,996 | 1,229,651 |
| 未払委託者報酬 | 8,060,132 | 9,529,933 |
| 未払利息 | 329 | 254 |
| その他未払費用 | 3,663,573 | 10,476,324 |
| 流動負債計 | 166,340,030 | 187,584,162 |
| 負債の部合計 | 166,340,030 | 187,584,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,800,000,000 | 18,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -551,245,058 | -1,328,446,146 |
| （分配準備積立金） | 628,500 | 203,873 |
| 元本等合計 | 15,248,754,942 | 16,871,553,854 |
| 純資産の部合計 | 15,248,754,942 | 16,871,553,854 |
| 負債・純資産合計 | 15,415,094,972 | 17,059,138,016 |
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