上場インデックスファンド新興国債券（1566）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月10日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 65,936,752 |
| コール・ローン | 194,222,796 | 134,251,157 |
| 投資信託受益証券 | 16,864,905,209 | 19,579,774,974 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 | 10,009 |
| 流動資産計 | 17,059,138,016 | 19,779,972,892 |
| 資産の部合計 | 17,059,138,016 | 19,779,972,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 166,348,000 | 175,439,154 |
| 未払受託者報酬 | 1,229,651 | 1,371,326 |
| 未払委託者報酬 | 9,529,933 | 10,627,931 |
| 未払利息 | 254 | 227 |
| その他未払費用 | 10,476,324 | 5,593,824 |
| 流動負債計 | 187,584,162 | 193,032,462 |
| 負債の部合計 | 187,584,162 | 193,032,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,200,000,000 | 20,591,450,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,328,446,146 | -1,004,509,570 |
| （分配準備積立金） | 203,873 | 782,562 |
| 元本等合計 | 16,871,553,854 | 19,586,940,430 |
| 純資産の部合計 | 16,871,553,854 | 19,586,940,430 |
| 負債・純資産合計 | 17,059,138,016 | 19,779,972,892 |
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