上場インデックスファンド新興国債券（1566）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2021年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 202,372,485 | 200,174,968 |
| 投資信託受益証券 | 19,507,482,552 | 19,466,140,473 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,004 |
| 流動資産計 | 19,709,865,041 | 19,666,325,445 |
| 資産の部合計 | 19,709,865,041 | 19,666,325,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 162,139,920 | 166,783,050 |
| 未払受託者報酬 | 1,444,578 | 1,465,120 |
| 未払委託者報酬 | 11,195,615 | 11,354,849 |
| 未払利息 | 138 | 224 |
| その他未払費用 | 14,212,900 | 7,110,044 |
| 流動負債計 | 188,993,151 | 186,713,287 |
| 負債の部合計 | 188,993,151 | 186,713,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,793,000,000 | 22,061,250,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,272,128,110 | -2,581,637,842 |
| （分配準備積立金） | 1,087,239 | 1,168,761 |
| 元本等合計 | 19,520,871,890 | 19,479,612,158 |
| 純資産の部合計 | 19,520,871,890 | 19,479,612,158 |
| 負債・純資産合計 | 19,709,865,041 | 19,666,325,445 |
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