上場インデックスファンド新興国債券（1566）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月10日 | 2022年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 200,174,968 | 201,930,961 |
| 投資信託受益証券 | 19,466,140,473 | 19,281,051,028 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,003 |
| 流動資産計 | 19,666,325,445 | 19,482,991,992 |
| 資産の部合計 | 19,666,325,445 | 19,482,991,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 166,783,050 | 161,533,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,465,120 | 1,436,282 |
| 未払委託者報酬 | 11,354,849 | 11,131,332 |
| 未払利息 | 224 | 36 |
| その他未払費用 | 7,110,044 | 14,298,476 |
| 流動負債計 | 186,713,287 | 188,399,576 |
| 負債の部合計 | 186,713,287 | 188,399,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,061,250,000 | 22,311,250,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,581,637,842 | -3,016,657,584 |
| （分配準備積立金） | 1,168,761 | 1,265,671 |
| 元本等合計 | 19,479,612,158 | 19,294,592,416 |
| 純資産の部合計 | 19,479,612,158 | 19,294,592,416 |
| 負債・純資産合計 | 19,666,325,445 | 19,482,991,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
