上場インデックスファンド新興国債券（1566）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/11-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 177,077,405 | 176,797,352 |
| 投資信託受益証券 | 17,286,574,000 | 18,402,246,864 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 流動資産計 | 17,463,661,405 | 18,579,054,215 |
| 資産の部合計 | 17,463,661,405 | 18,579,054,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 140,600,600 | 145,620,684 |
| 未払受託者報酬 | 1,275,718 | 1,359,919 |
| 未払委託者報酬 | 9,886,960 | 10,539,526 |
| 未払利息 | 123 | 95 |
| その他未払費用 | 11,297,255 | 5,695,946 |
| 流動負債計 | 163,060,656 | 163,216,170 |
| 負債の部合計 | 163,060,656 | 163,216,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,085,800,000 | 19,731,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,785,199,251 | -1,315,961,955 |
| （分配準備積立金） | 1,665,551 | 1,214,370 |
| 元本等合計 | 17,300,600,749 | 18,415,838,045 |
| 純資産の部合計 | 17,300,600,749 | 18,415,838,045 |
| 負債・純資産合計 | 17,463,661,405 | 18,579,054,215 |
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