上場インデックスファンド新興国債券（1566）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,797,352 | 199,176,881 |
| 投資信託受益証券 | 18,402,246,864 | 19,041,301,415 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,997 |
| 流動資産計 | 18,579,054,215 | 19,240,488,293 |
| 資産の部合計 | 18,579,054,215 | 19,240,488,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 145,620,684 | 157,423,328 |
| 未払受託者報酬 | 1,359,919 | 1,410,537 |
| 未払委託者報酬 | 10,539,526 | 10,931,795 |
| 未払利息 | 95 | 21 |
| その他未払費用 | 5,695,946 | 15,947,008 |
| 流動負債計 | 163,216,170 | 185,712,689 |
| 負債の部合計 | 163,216,170 | 185,712,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,731,800,000 | 19,776,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,315,961,955 | -722,024,396 |
| （分配準備積立金） | 1,214,370 | 1,121,473 |
| 元本等合計 | 18,415,838,045 | 19,054,775,604 |
| 純資産の部合計 | 18,415,838,045 | 19,054,775,604 |
| 負債・純資産合計 | 18,579,054,215 | 19,240,488,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
