上場インデックスファンド新興国債券（1566）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月10日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,176,881 | 197,575,536 |
| 投資信託受益証券 | 19,041,301,415 | 20,535,370,390 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,999 |
| 未収利息 | － | 464 |
| 流動資産計 | 19,240,488,293 | 20,732,956,389 |
| 資産の部合計 | 19,240,488,293 | 20,732,956,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 157,423,328 | 163,387,296 |
| 未払受託者報酬 | 1,410,537 | 1,452,135 |
| 未払委託者報酬 | 10,931,795 | 11,254,237 |
| 未払利息 | 21 | － |
| その他未払費用 | 15,947,008 | 7,904,802 |
| 流動負債計 | 185,712,689 | 183,998,470 |
| 負債の部合計 | 185,712,689 | 183,998,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,776,800,000 | 19,876,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -722,024,396 | 672,157,919 |
| （分配準備積立金） | 1,121,473 | 1,209,709 |
| 元本等合計 | 19,054,775,604 | 20,548,957,919 |
| 純資産の部合計 | 19,054,775,604 | 20,548,957,919 |
| 負債・純資産合計 | 19,240,488,293 | 20,732,956,389 |
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