1566 上場インデックスファンド新興国債券

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【提出】: 2014/10/10 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	668,491,849	円
Ⅱ 負債総額	460,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	668,031,245	円
Ⅳ 発行済口数	665,316,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041	円

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