1566 上場インデックスファンド新興国債券

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【提出】: 2020/10/09 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	740,119,149	円
Ⅱ 負債総額	106,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	740,012,750	円
Ⅳ 発行済口数	738,143,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025	円

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