有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/11-2024/01/10)
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純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,449,584,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,030 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,449,527,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,447,056,107 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017 | 円 |