国内債券通貨プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年2月14日-平成24年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 24,122,802 |
| コール・ローン | 3,092,686,584 |
| 親投資信託受益証券 | 7,643,821,644 |
| 派生商品評価勘定 | 8,983,027 |
| 未収利息 | 7,016 |
| 流動資産合計 | 10,769,621,073 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 10,769,621,073 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 33,665,255 |
| 未払解約金 | 60,498,697 |
| 未払受託者報酬 | 460,514 |
| 未払委託者報酬 | 11,512,797 |
| その他未払費用 | 27,621 |
| 流動負債合計 | 106,164,884 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 106,164,884 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,652,131,811 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,324,378 |
| （分配準備積立金） | 22,281,285 |
| 元本等合計 | 10,663,456,189 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 10,663,456,189 |
| 負債純資産合計 | 10,769,621,073 |
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