国内債券通貨プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,122,802 | 20,546,644 |
| コール・ローン | 3,092,686,584 | 1,246,308,479 |
| 親投資信託受益証券 | 7,643,821,644 | 3,690,564,728 |
| 派生商品評価勘定 | 8,983,027 | 32,115,271 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 未収利息 | 7,016 | 2,822 |
| 流動資産合計 | 10,769,621,073 | 5,039,537,944 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,769,621,073 | 5,039,537,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,665,255 | 20,851,327 |
| 未払収益分配金 | － | 2,373,649 |
| 未払解約金 | 60,498,697 | 96,140,701 |
| 未払受託者報酬 | 460,514 | 242,008 |
| 未払委託者報酬 | 11,512,797 | 6,050,181 |
| その他未払費用 | 27,621 | 14,508 |
| 流動負債合計 | 106,164,884 | 125,672,374 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 106,164,884 | 125,672,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,652,131,811 | 4,747,298,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,324,378 | 166,567,054 |
| （分配準備積立金） | 22,281,285 | 154,041,255 |
| 元本等合計 | 10,663,456,189 | 4,913,865,570 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,663,456,189 | 4,913,865,570 |
| 負債純資産合計 | 10,769,621,073 | 5,039,537,944 |
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