国内債券通貨プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月16日-平成25年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,546,644 | 13,140,026 |
| コール・ローン | 1,246,308,479 | 731,177,472 |
| 親投資信託受益証券 | 3,690,564,728 | 2,126,730,455 |
| 派生商品評価勘定 | 32,115,271 | 6,526,111 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 未収利息 | 2,822 | 1,284 |
| 流動資産合計 | 5,039,537,944 | 2,877,575,348 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,039,537,944 | 2,877,575,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,851,327 | 5,700,830 |
| 未払収益分配金 | 2,373,649 | 7,118,144 |
| 未払解約金 | 96,140,701 | － |
| 未払受託者報酬 | 242,008 | 125,569 |
| 未払委託者報酬 | 6,050,181 | 3,139,223 |
| その他未払費用 | 14,508 | 7,522 |
| 流動負債合計 | 125,672,374 | 16,091,288 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 125,672,374 | 16,091,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,747,298,516 | 2,847,257,858 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 166,567,054 | 14,226,202 |
| （分配準備積立金） | 154,041,255 | 71,543,131 |
| 元本等合計 | 4,913,865,570 | 2,861,484,060 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,913,865,570 | 2,861,484,060 |
| 負債純資産合計 | 5,039,537,944 | 2,877,575,348 |
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