国内債券通貨プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,140,026 | 17,974,880 |
| コール・ローン | 731,177,472 | 470,000,716 |
| 親投資信託受益証券 | 2,126,730,455 | 1,714,547,052 |
| 派生商品評価勘定 | 6,526,111 | 8,073,347 |
| 未収入金 | － | 1,165,323 |
| 未収利息 | 1,284 | 784 |
| 流動資産計 | 2,877,575,348 | 2,211,762,102 |
| 資産の部合計 | 2,877,575,348 | 2,211,762,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,700,830 | 11,269,243 |
| 未払金 | － | 2,125,249 |
| 未払収益分配金 | 7,118,144 | 3,310,453 |
| 未払解約金 | － | 2,905,531 |
| 未払受託者報酬 | 125,569 | 105,913 |
| 未払委託者報酬 | 3,139,223 | 2,647,830 |
| その他未払費用 | 7,522 | 6,344 |
| 流動負債計 | 16,091,288 | 22,370,563 |
| 負債の部合計 | 16,091,288 | 22,370,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,847,257,858 | 2,206,969,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,226,202 | -17,577,610 |
| （分配準備積立金） | 71,543,131 | 35,902,286 |
| 元本等合計 | 2,861,484,060 | 2,189,391,539 |
| 純資産の部合計 | 2,861,484,060 | 2,189,391,539 |
| 負債・純資産合計 | 2,877,575,348 | 2,211,762,102 |
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