国内債券通貨プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,974,880 | 5,138,890 |
| コール・ローン | 470,000,716 | 406,014,981 |
| 親投資信託受益証券 | 1,714,547,052 | 1,390,881,117 |
| 派生商品評価勘定 | 8,073,347 | 3,506,559 |
| 未収入金 | 1,165,323 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 784 | 609 |
| 流動資産計 | 2,211,762,102 | 1,825,542,156 |
| 資産の部合計 | 2,211,762,102 | 1,825,542,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,269,243 | 3,088,803 |
| 未払金 | 2,125,249 | － |
| 未払収益分配金 | 3,310,453 | 1,820,276 |
| 未払解約金 | 2,905,531 | 14,583,810 |
| 未払受託者報酬 | 105,913 | 85,928 |
| 未払委託者報酬 | 2,647,830 | 2,148,255 |
| その他未払費用 | 6,344 | 5,146 |
| 流動負債計 | 22,370,563 | 21,732,218 |
| 負債の部合計 | 22,370,563 | 21,732,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,206,969,149 | 1,820,276,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,577,610 | -16,466,325 |
| （分配準備積立金） | 35,902,286 | 19,837,393 |
| 元本等合計 | 2,189,391,539 | 1,803,809,938 |
| 純資産の部合計 | 2,189,391,539 | 1,803,809,938 |
| 負債・純資産合計 | 2,211,762,102 | 1,825,542,156 |
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