国内債券通貨プラスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月16日 至 2014年2月17日 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 193,021 | 134,739 |
| 有価証券売買等損益 | 37,816,597 | 16,334,065 |
| 派生商品取引等損益 | 3,022,614 | 2,547,472 |
| 為替差損益 | -27,961,442 | 7,861,871 |
| 営業収益合計 | 13,070,790 | 26,878,147 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 663,292 | 527,252 |
| 委託者報酬 | 16,582,258 | 13,181,368 |
| その他費用 | 54,865 | 40,900 |
| 営業費用合計 | 17,300,415 | 13,749,520 |
| 全事業営業利益 | -4,229,625 | 13,128,627 |
| 当期経常利益 | -4,229,625 | 13,128,627 |
| 当年度純利益 | -4,229,625 | 13,128,627 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 245,458 | -188,269 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,577,610 | -16,466,325 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 906,156 | 2,901,763 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 685,352 | 2,901,763 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 220,804 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,542,397 | 83,258 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,525,139 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,258 | 83,258 |
| 分配金 | 25,692,488 | 15,024,116 |
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