国内債券通貨プラスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月16日 至 2015年2月16日 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 90,570 | 72,896 |
| 有価証券売買等損益 | 14,568,626 | 13,739,517 |
| 派生商品取引等損益 | 706,380 | 926,762 |
| 為替差損益 | 26,586,671 | -5,712,639 |
| 営業収益合計 | 41,952,247 | 9,026,536 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 427,078 | 327,648 |
| 委託者報酬 | 10,676,851 | 8,191,160 |
| その他費用 | 60,827 | 41,523 |
| 営業費用合計 | 11,164,756 | 8,560,331 |
| 全事業営業利益 | 30,787,491 | 466,205 |
| 当期経常利益 | 30,787,491 | 466,205 |
| 当年度純利益 | 30,787,491 | 466,205 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 647,973 | 676,605 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,927,519 | -5,559,261 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,215,995 | 884,082 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,207,990 | 843,737 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,005 | 40,345 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,809,341 | 1,390,871 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,796,720 | 1,368,925 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,621 | 21,946 |
| 分配金 | 9,152,328 | 10,769,591 |
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