国内債券通貨プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月16日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,563,861 | 7,847,853 |
| コール・ローン | 252,496,780 | 217,102,945 |
| 親投資信託受益証券 | 1,135,449,743 | 869,189,260 |
| 派生商品評価勘定 | 5,270,504 | 511,639 |
| 未収利息 | 406 | 349 |
| 流動資産計 | 1,399,781,294 | 1,094,652,046 |
| 資産の部合計 | 1,399,781,294 | 1,094,652,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,169,299 | 2,208,394 |
| 未払収益分配金 | 1,387,435 | 1,640,984 |
| 未払解約金 | 2,083,503 | 976,493 |
| 未払受託者報酬 | 68,215 | 53,562 |
| 未払委託者報酬 | 1,705,347 | 1,339,059 |
| その他未払費用 | 4,083 | 3,205 |
| 流動負債計 | 6,417,882 | 6,221,697 |
| 負債の部合計 | 6,417,882 | 6,221,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,387,435,893 | 1,093,989,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,927,519 | -5,559,261 |
| （分配準備積立金） | 27,404,714 | 13,908,884 |
| 元本等合計 | 1,393,363,412 | 1,088,430,349 |
| 純資産の部合計 | 1,393,363,412 | 1,088,430,349 |
| 負債・純資産合計 | 1,399,781,294 | 1,094,652,046 |
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