国内債券通貨プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月12日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,401,299 | 7,223,305 |
| コール・ローン | 561,273,167 | 2,027,340,603 |
| 親投資信託受益証券 | 2,068,951,393 | 5,893,301,947 |
| 派生商品評価勘定 | 14,126,825 | 34,305,647 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 2,650,752,684 | 7,982,171,502 |
| 資産の部合計 | 2,650,752,684 | 7,982,171,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,180,914 | 27,487,503 |
| 未払収益分配金 | 8,683,527 | 23,402,927 |
| 未払解約金 | 28,254,245 | 43,863,072 |
| 未払受託者報酬 | 114,850 | 351,934 |
| 未払委託者報酬 | 2,871,289 | 8,798,330 |
| 未払利息 | 694 | 1,609 |
| その他未払費用 | 6,880 | 21,102 |
| 流動負債計 | 42,112,399 | 103,926,477 |
| 負債の部合計 | 42,112,399 | 103,926,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,481,007,853 | 7,800,975,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,632,432 | 77,269,246 |
| （分配準備積立金） | 37,436,289 | 378,850 |
| 元本等合計 | 2,608,640,285 | 7,878,245,025 |
| 純資産の部合計 | 2,608,640,285 | 7,878,245,025 |
| 負債・純資産合計 | 2,650,752,684 | 7,982,171,502 |
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