国内債券通貨プラスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月16日 至 2013年8月15日 | 自 2013年8月16日 至 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 309,668 | 193,021 |
| 有価証券売買等損益 | 26,165,727 | 37,816,597 |
| 派生商品取引等損益 | -7,087,599 | 3,022,614 |
| 為替差損益 | -36,059,020 | -27,961,442 |
| 営業収益合計 | -16,671,224 | 13,070,790 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 895,255 | 663,292 |
| 委託者報酬 | 22,381,192 | 16,582,258 |
| その他費用 | 63,949 | 54,865 |
| 営業費用合計 | 23,340,396 | 17,300,415 |
| 全事業営業利益 | -40,011,620 | -4,229,625 |
| 当期経常利益 | -40,011,620 | -4,229,625 |
| 当年度純利益 | -40,011,620 | -4,229,625 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,245,801 | 245,458 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,226,202 | -17,577,610 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,721,376 | 906,156 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 685,352 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,721,376 | 220,804 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,527,828 | 2,542,397 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,527,828 | 2,525,139 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 17,258 |
| 分配金 | 48,276,979 | 25,692,488 |
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