剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 2月16日至 平成28年 8月15日	当期自 平成28年 8月16日至 平成29年 2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,320,856	△2,235,334
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,683,836	127,632,432
剰余金増加額又は欠損金減少額		120,521,924	188,599,925
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	120,521,924	188,599,925
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,132,635	53,611,852
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,132,635	53,611,852
分配金		※126,189,539	※189,984,847
期末剰余金又は期末欠損金(△)		127,632,432	77,269,246

2017/05/12 9:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年2月16日 至 平成28年8月15日)

2017/05/12 9:41

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年8月15日現在 ]	[ 平成29年2月15日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	4,617,741,775	7,213,887,494
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,088,335,286	3,012,953,534

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月16日から翌年2月15日までであります。
(2)注記表

2017/05/12 9:41