有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
③【収益率の推移】
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
収益率(%) | |
第1計算期間 | 0.22 |
第2計算期間 | △0.18 |
第3計算期間 | △1.52 |
第4計算期間 | 0.10 |
第5計算期間 | 1.04 |
第6計算期間 | 0.48 |
第7計算期間 | △0.54 |
第8計算期間 | △0.03 |
第9計算期間 | △0.01 |
第10計算期間 | 1.88 |
第11計算期間 | 1.48 |
第12計算期間 | 0.73 |
第13計算期間 | 0.66 |
第14計算期間 | 0.04 |
第15計算期間 | △1.33 |
第16計算期間 | △1.06 |
第17計算期間 | 0.14 |
第18計算期間 | 0.06 |
第19計算期間 | 0.32 |
第20計算期間 | 0.35 |
第21計算期間 | △0.45 |
第22計算期間 | △0.89 |
第23計算期間 | 0.95 |
第24計算期間 | △0.53 |
第25計算期間 | △0.11 |
第26計算期間 | 0.30 |
第27計算期間 | 0.29 |
第28計算期間 | 0.28 |
第29計算期間 | 0.16 |
第30計算期間 | △0.27 |