有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

【提出】
2014/11/14 9:42
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間0.22
第2計算期間△0.18
第3計算期間△1.52
第4計算期間0.10
第5計算期間1.04
第6計算期間0.48
第7計算期間△0.54
第8計算期間△0.03
第9計算期間△0.01
第10計算期間1.88
第11計算期間1.48
第12計算期間0.73
第13計算期間0.66
第14計算期間0.04
第15計算期間△1.33
第16計算期間△1.06
第17計算期間0.14
第18計算期間0.06
第19計算期間0.32
第20計算期間0.35
第21計算期間△0.45
第22計算期間△0.89
第23計算期間0.95
第24計算期間△0.53
第25計算期間△0.11
第26計算期間0.30
第27計算期間0.29
第28計算期間0.28
第29計算期間0.16
第30計算期間△0.27
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。