有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
③【収益率の推移】
収益率(%) | |
第1計算期間 | 0.22 |
第2計算期間 | △0.18 |
第3計算期間 | △1.52 |
第4計算期間 | 0.10 |
第5計算期間 | 1.04 |
第6計算期間 | 0.48 |
第7計算期間 | △0.54 |
第8計算期間 | △0.03 |
第9計算期間 | △0.01 |
第10計算期間 | 1.88 |
第11計算期間 | 1.48 |
第12計算期間 | 0.73 |
第13計算期間 | 0.66 |
第14計算期間 | 0.04 |
第15計算期間 | △1.33 |
第16計算期間 | △1.06 |
第17計算期間 | 0.14 |
第18計算期間 | 0.06 |
第19計算期間 | 0.32 |
第20計算期間 | 0.35 |
第21計算期間 | △0.45 |
第22計算期間 | △0.89 |
第23計算期間 | 0.95 |
第24計算期間 | △0.53 |
第25計算期間 | △0.11 |
第26計算期間 | 0.30 |
第27計算期間 | 0.29 |
第28計算期間 | 0.28 |
第29計算期間 | 0.16 |
第30計算期間 | △0.27 |
第31計算期間 | △0.33 |
第32計算期間 | 0.43 |
第33計算期間 | 0.87 |
第34計算期間 | 1.18 |
第35計算期間 | 1.57 |
第36計算期間 | △1.76 |
第37計算期間 | 0.79 |
第38計算期間 | 0.23 |
第39計算期間 | △1.42 |
第40計算期間 | △0.36 |
第41計算期間 | 0.55 |
第42計算期間 | 0.17 |
第43計算期間 | 0.17 |
第44計算期間 | 0.41 |
第45計算期間 | 0.06 |
第46計算期間 | 0.77 |
第47計算期間 | 0.86 |
第48計算期間 | 0.17 |
第49計算期間 | 2.41 |
第50計算期間 | 1.31 |
第51計算期間 | △0.12 |
第52計算期間 | 1.22 |
第53計算期間 | 0.87 |
第54計算期間 | △0.69 |
第55計算期間 | △1.20 |
第56計算期間 | 1.47 |
第57計算期間 | △0.73 |
第58計算期間 | △0.48 |
第59計算期間 | △0.63 |
第60計算期間 | △0.38 |
第61計算期間 | △0.88 |
第62計算期間 | 0.61 |
第63計算期間 | △0.86 |
第64計算期間 | 0.33 |
第65計算期間 | △0.86 |
第66計算期間 | △0.07 |
第67計算期間 | △0.49 |
第68計算期間 | △0.59 |
第69計算期間 | 0.85 |
第70計算期間 | △0.11 |
第71計算期間 | △0.91 |
第72計算期間 | 0.05 |
第73計算期間 | 0.87 |
第74計算期間 | 0.87 |
第75計算期間 | △0.16 |
第76計算期間 | △0.39 |
第77計算期間 | △0.36 |
第78計算期間 | 0.48 |
第79計算期間 | △0.53 |
第80計算期間 | △0.38 |
第81計算期間 | 1.40 |
第82計算期間 | 0.44 |
第83計算期間 | △0.58 |
第84計算期間 | 0.50 |
第85計算期間 | 0.75 |
第86計算期間 | △0.23 |
第87計算期間 | △0.11 |
第88計算期間 | 0.40 |
第89計算期間 | △0.46 |
第90計算期間 | 0.31 |
第91計算期間 | △0.78 |
第92計算期間 | △0.01 |
第93計算期間 | △0.27 |
第94計算期間 | △0.04 |
第95計算期間 | △0.67 |
第96計算期間 | △0.71 |
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。 |