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有報資料
46項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】

    【提出】
    2015/11/16 10:11
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    ③【収益率の推移】
    収益率(%)
    第1計算期間0.22
    第2計算期間△0.18
    第3計算期間△1.52
    第4計算期間0.10
    第5計算期間1.04
    第6計算期間0.48
    第7計算期間△0.54
    第8計算期間△0.03
    第9計算期間△0.01
    第10計算期間1.88
    第11計算期間1.48
    第12計算期間0.73
    第13計算期間0.66
    第14計算期間0.04
    第15計算期間△1.33
    第16計算期間△1.06
    第17計算期間0.14
    第18計算期間0.06
    第19計算期間0.32
    第20計算期間0.35
    第21計算期間△0.45
    第22計算期間△0.89
    第23計算期間0.95
    第24計算期間△0.53
    第25計算期間△0.11
    第26計算期間0.30
    第27計算期間0.29
    第28計算期間0.28
    第29計算期間0.16
    第30計算期間△0.27
    第31計算期間△0.33
    第32計算期間0.43
    第33計算期間0.87
    第34計算期間1.18
    第35計算期間1.57
    第36計算期間△1.76
    第37計算期間0.79
    第38計算期間0.23
    第39計算期間△1.42
    第40計算期間△0.36
    第41計算期間0.55
    第42計算期間0.17
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。