有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2015/11/16 10:11
【資料】
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【項目】
46項目
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間0.22
第2計算期間△0.18
第3計算期間△1.52
第4計算期間0.10
第5計算期間1.04
第6計算期間0.48
第7計算期間△0.54
第8計算期間△0.03
第9計算期間△0.01
第10計算期間1.88
第11計算期間1.48
第12計算期間0.73
第13計算期間0.66
第14計算期間0.04
第15計算期間△1.33
第16計算期間△1.06
第17計算期間0.14
第18計算期間0.06
第19計算期間0.32
第20計算期間0.35
第21計算期間△0.45
第22計算期間△0.89
第23計算期間0.95
第24計算期間△0.53
第25計算期間△0.11
第26計算期間0.30
第27計算期間0.29
第28計算期間0.28
第29計算期間0.16
第30計算期間△0.27
第31計算期間△0.33
第32計算期間0.43
第33計算期間0.87
第34計算期間1.18
第35計算期間1.57
第36計算期間△1.76
第37計算期間0.79
第38計算期間0.23
第39計算期間△1.42
第40計算期間△0.36
第41計算期間0.55
第42計算期間0.17
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。