ダイワ・アセアン内需関連株ファンド、ダイワ・アセ…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月17日-平成26年2月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月17日-平成26年2月17日)で絞込み

個別

2013年8月16日: 155億5248万
2014年2月17日 -32.43%: 105億867万

個別

2013年8月16日: 3億3479万
2014年2月17日 -29.55%: 2億3587万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		812,496,854	830,783,465
負債純資産合計		832,492,354	830,783,465

2014/05/09 9:29

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