剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成26年8月19日至平成27年2月16日	第7期自平成27年2月17日至平成27年8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		50,142,687	△33,400,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)		586,085,073	668,639,662
剰余金増加額又は欠損金減少額		49,128,226	17,798,700
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,128,226	17,798,700
剰余金減少額又は欠損金増加額		63,009,462	84,405,243
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,009,462	84,405,243
分配金		※4684,222,128	※4-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		668,639,662	△397,123,394

2015/11/10 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期自 平成26年8月19日至 平成27年2月16日	第7期自 平成27年2月17日至 平成27年8月17日
1.	※1	配当株式	――――――	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。
2.	※2	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	21,407,340円	18,554,922円
3.	※3	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
4.	※4	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(51,854,470円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(728,803,483円)、投資信託約款に規定される収益調整金(516,358,356円)及び分配準備積立金(55,845,481円)より分配対象額は1,352,861,790円(1万口当たり1,779.50円)であり、うち684,222,128円(1万口当たり900円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,914,448円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,735,661円)及び分配準備積立金(133,472,112円)より分配対象額は317,122,221円(1万口当たり461.88円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/11/10 9:14

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	5,106,012,306	19,926,596,467
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,008,392	80,130,863

2015/11/10 9:14