豪ドル建社債オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月23日 至 2013年7月22日 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 399 | 37 |
| 有価証券売買等損益 | 636,583 | 2,055 |
| 営業収益合計 | 636,982 | 2,092 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 22,849 | 2,821 |
| 委託者報酬 | 744,225 | 93,625 |
| その他費用 | 4,210 | 423 |
| 営業費用合計 | 771,284 | 96,869 |
| 全事業営業損失（△） | -134,302 | -94,777 |
| 当期経常損失（△） | -134,302 | -94,777 |
| 当年度純損失（△） | -134,302 | -94,777 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,803,638 | -437,273 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,339,837 | 2,544,160 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,275,838 | 3,018,173 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,275,838 | 3,018,173 |
| 分配金 | 912,000 | 120,000 |
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