豪ドル建社債オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月22日 | 自 2014年1月23日 至 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37 | － |
| 有価証券売買等損益 | 2,055 | 828,677 |
| 営業収益合計 | 2,092 | 828,677 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,821 | 2,654 |
| 委託者報酬 | 93,625 | 88,630 |
| その他費用 | 423 | 362 |
| 営業費用合計 | 96,869 | 91,646 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -94,777 | 737,031 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -94,777 | 737,031 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -94,777 | 737,031 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -437,273 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,544,160 | 3,161,191 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,018,173 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,018,173 | － |
| 分配金 | 120,000 | 120,000 |
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