豪ドル建社債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,682 | 13,096 |
| 親投資信託受益証券 | 12,574,938 | 13,183,615 |
| 流動資産計 | 12,578,620 | 13,196,711 |
| 資産の部合計 | 12,578,620 | 13,196,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,000 | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 407 | 440 |
| 未払委託者報酬 | 13,630 | 14,718 |
| その他未払費用 | 423 | 362 |
| 流動負債計 | 34,460 | 35,520 |
| 負債の部合計 | 34,460 | 35,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,544,160 | 3,161,191 |
| （分配準備積立金） | 3,923,570 | 4,094,886 |
| 元本等合計 | 12,544,160 | 13,161,191 |
| 純資産の部合計 | 12,544,160 | 13,161,191 |
| 負債・純資産合計 | 12,578,620 | 13,196,711 |
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