豪ドル建社債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 356,044 | 3,682 |
| 親投資信託受益証券 | 28,068,883 | 12,574,938 |
| 流動資産計 | 28,424,927 | 12,578,620 |
| 資産の部合計 | 28,424,927 | 12,578,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,000 | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,033 | 407 |
| 未払委託者報酬 | 33,847 | 13,630 |
| その他未払費用 | 4,210 | 423 |
| 流動負債計 | 85,090 | 34,460 |
| 負債の部合計 | 85,090 | 34,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,339,837 | 2,544,160 |
| （分配準備積立金） | 8,641,156 | 3,923,570 |
| 元本等合計 | 28,339,837 | 12,544,160 |
| 純資産の部合計 | 28,339,837 | 12,544,160 |
| 負債・純資産合計 | 28,424,927 | 12,578,620 |
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