豪ドル建社債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月23日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月22日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 512,656 | 356,044 |
| 親投資信託受益証券 | 125,682,300 | 28,068,883 |
| 流動資産合計 | 126,194,956 | 28,424,927 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 126,194,956 | 28,424,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 200,000 | 46,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,948 | 1,033 |
| 未払委託者報酬 | 128,384 | 33,847 |
| その他未払費用 | 4,285 | 4,210 |
| 流動負債合計 | 336,617 | 85,090 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 336,617 | 85,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 23,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,858,339 | 5,339,837 |
| （分配準備積立金） | 25,858,339 | 8,641,156 |
| 元本等合計 | 125,858,339 | 28,339,837 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 125,858,339 | 28,339,837 |
| 負債純資産合計 | 126,194,956 | 28,424,927 |
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