豪ドル建社債オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年7月24日-平成25年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 231,859 | 512,656 |
| 親投資信託受益証券 | 104,628,317 | 125,682,300 |
| 流動資産合計 | 104,860,176 | 126,194,956 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 104,860,176 | 126,194,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 200,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,701 | 3,948 |
| 未払委託者報酬 | 120,664 | 128,384 |
| その他未払費用 | 3,787 | 4,285 |
| 流動負債合計 | 128,152 | 336,617 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 128,152 | 336,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,732,024 | 25,858,339 |
| （分配準備積立金） | 9,981,433 | 25,858,339 |
| 元本等合計 | 104,732,024 | 125,858,339 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 104,732,024 | 125,858,339 |
| 負債純資産合計 | 104,860,176 | 126,194,956 |
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