臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

豪ドル建社債オープン(毎月決算型)
期別	第66計算期間
計算期間	平成29年7月25日～平成29年8月22日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	12,264,007円
期末受益権口数	10,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,264円
期中騰落率	△0.50%
期別	第67計算期間
計算期間	平成29年8月23日～平成29年9月22日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	12,456,965円
期末受益権口数	10,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,457円
期中騰落率	1.74%
期別	第68計算期間
計算期間	平成29年9月23日～平成29年10月23日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	12,531,654円
期末受益権口数	10,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,532円
期中騰落率	0.76%