臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/08/02 9:15
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
豪ドル建社債オープン(毎月決算型)
期別第75計算期間
計算期間平成30年4月24日～平成30年5月22日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)11,816,036円
期末受益権口数10,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)11,816円
期中騰落率1.75%
期別第76計算期間
計算期間平成30年5月23日～平成30年6月22日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)11,458,920円
期末受益権口数10,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)11,459円
期中騰落率△2.85%
期別第77計算期間
計算期間平成30年6月23日～平成30年7月23日
1万口当たり収益分配金20.00円
期末純資産総額(分配落)11,602,416円
期末受益権口数10,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)11,602円
期中騰落率1.42%