臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

豪ドル建社債オープン(毎月決算型)
期別	第87計算期間
計算期間	2019年4月23日～2019年5月22日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	11,070,459円
期末受益権口数	10,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,070円
期中騰落率	△3.62%
期別	第88計算期間
計算期間	2019年5月23日～2019年6月24日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	11,025,573円
期末受益権口数	10,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,026円
期中騰落率	△0.22%
期別	第89計算期間
計算期間	2019年6月25日～2019年7月22日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	11,196,833円
期末受益権口数	10,000,000口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,197円
期中騰落率	1.73%