剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成25年4月18日至平成25年10月17日	第5期自平成25年10月18日至平成26年4月17日
当期純利益		48,291,190	1,275,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)		96,135,100	107,224,992
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,641,818	14,567,965
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,641,818	14,567,965
分配金		※120,559,480	※116,762,127
期末剰余金又は期末欠損金(△)		107,224,992	77,170,590

2014/07/10 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/07/10 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成25年4月18日至 平成25年10月17日	第5期自 平成25年10月18日至 平成26年4月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額127,784,472円が、経費控除後の配当等収益48,584,575円を超過しているため、純資産額の元本超過額127,784,472円(1万口当たり217.53円)を分配対象額として、うち20,559,480円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額93,932,717円が、経費等控除後の配当等収益39,349,923円を超過しているため、純資産額の元本超過額93,932,717円(1万口当たり196.13円)を分配対象額として、うち16,762,127円(1万口当たり35円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/07/10 9:01