剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成25年10月18日至平成26年4月17日	第6期自平成26年4月18日至平成26年10月17日
当期純利益		1,275,690	4,523,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)		107,224,992	77,170,590
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,567,965	5,649,936
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,567,965	5,649,936
分配金		※116,762,127	※115,100,097
期末剰余金又は期末欠損金(△)		77,170,590	60,943,608

2015/01/09 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/01/09 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成25年10月18日至 平成26年4月17日	第6期自 平成26年4月18日至 平成26年10月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額93,932,717円が、経費等控除後の配当等収益39,349,923円を超過しているため、純資産額の元本超過額93,932,717円(1万口当たり196.13円)を分配対象額として、うち16,762,127円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額76,043,705円が、経費等控除後の配当等収益35,105,819円を超過しているため、純資産額の元本超過額76,043,705円(1万口当たり176.25円)を分配対象額として、うち15,100,097円(1万口当たり35円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/01/09 9:14