有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成25年 7月 5日現在) | 当期 (平成26年 1月 6日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,136,321 | 3,050,766 |
| 投資信託受益証券 | 96,042,386 | 67,114,262 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 100,178,710 | 70,165,030 |
| 資産合計 | 100,178,710 | 70,165,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 469,391 | 352,477 |
| 未払解約金 | - | 43,898 |
| 未払受託者報酬 | 3,599 | 2,594 |
| 未払委託者報酬 | 104,377 | 75,182 |
| その他未払費用 | 385,686 | 419,062 |
| 流動負債合計 | 963,053 | 893,213 |
| 負債合計 | 963,053 | 893,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,347,754 | 88,119,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,132,097 | △18,847,578 |
| (分配準備積立金) | 2,327,082 | 2,132,974 |
| 元本等合計 | 99,215,657 | 69,271,817 |
| 純資産合計 | 99,215,657 | 69,271,817 |
| 負債純資産合計 | 100,178,710 | 70,165,030 |
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