有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成26年 1月 6日現在) | 当期 (平成26年 7月 7日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,050,766 | 2,367,571 |
| 投資信託受益証券 | 67,114,262 | 54,187,949 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 70,165,030 | 57,555,521 |
| 資産合計 | 70,165,030 | 57,555,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 352,477 | 279,994 |
| 未払解約金 | 43,898 | 21,144 |
| 未払受託者報酬 | 2,594 | 2,151 |
| 未払委託者報酬 | 75,182 | 62,326 |
| その他未払費用 | 419,062 | 426,606 |
| 流動負債合計 | 893,213 | 792,221 |
| 負債合計 | 893,213 | 792,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,119,395 | 69,998,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,847,578 | △13,235,429 |
| (分配準備積立金) | 2,132,974 | 2,030,001 |
| 元本等合計 | 69,271,817 | 56,763,300 |
| 純資産合計 | 69,271,817 | 56,763,300 |
| 負債純資産合計 | 70,165,030 | 57,555,521 |
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