有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成26年 7月 7日現在) | 当期 (平成27年 1月 5日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,367,571 | 3,603,641 |
| 投資信託受益証券 | 54,187,949 | 36,174,725 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 57,555,521 | 39,778,367 |
| 資産合計 | 57,555,521 | 39,778,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 279,994 | 221,778 |
| 未払解約金 | 21,144 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,151 | 1,447 |
| 未払委託者報酬 | 62,326 | 41,951 |
| その他未払費用 | 426,606 | 400,665 |
| 流動負債合計 | 792,221 | 665,841 |
| 負債合計 | 792,221 | 665,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,998,729 | 55,444,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,235,429 | △16,332,061 |
| (分配準備積立金) | 2,030,001 | 741,839 |
| 元本等合計 | 56,763,300 | 39,112,526 |
| 純資産合計 | 56,763,300 | 39,112,526 |
| 負債純資産合計 | 57,555,521 | 39,778,367 |
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