有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ブラジル・レアル国債ファンド(適格機関投資家専用) | 34,848,040 | 0.9322 | 32,485,342 | 0.8928 | 31,112,330 | 49.17 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 37,232,553 | 0.9031 | 33,624,718 | 0.806 | 30,009,437 | 47.42 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.59 |
| 合 計 | 96.59 |
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