有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ブラジル・レアル国債ファンド(適格機関投資家専用) | 19,768,931 | 0.9498 | 18,777,855 | 0.9801 | 19,375,529 | 50.86 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 22,839,911 | 0.7528 | 17,195,838 | 0.7574 | 17,298,948 | 45.41 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.27 |
| 合 計 | 96.27 |
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