有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ブラジル・レアル国債ファンド(適格機関投資家専用) | 26,425,892 | 1.0079 | 26,634,656 | 0.9996 | 26,415,321 | 50.73 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 28,146,883 | 0.9081 | 25,561,422 | 0.9043 | 25,453,226 | 48.88 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.60 |
| 合 計 | 99.60 |
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