有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月14日-平成26年8月13日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 8月13日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成26年 8月13日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス | 128,943,594,020 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 128,943,594,020 | |||
| 組入時価比率:99.7% | 100.0% | ||||
| 合計 | 128,943,594,020 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 野村マネー マザーファンド | 1,002,358 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 1,002,358 | |||
| 組入時価比率:0.0% | 0.0% | ||||
| 合計 | 1,002,358 | ||||
| 合計 | 128,944,596,378 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。