有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月14日-令和1年8月13日)

【提出】
2019/10/25 9:02
【資料】
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【項目】
55項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月13日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年8月13日現在)

(単位:円)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券日本円ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス5,102,34328,884,363,723
小計銘柄数:15,102,34328,884,363,723
組入時価比率:98.8%100.0%
合計28,884,363,723
親投資信託受益証券日本円野村マネー マザーファンド982,8011,002,948
小計銘柄数:1982,8011,002,948
組入時価比率:0.0%0.0%
合計1,002,948
合計28,885,366,671

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。