有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月14日-平成27年8月13日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 8月13日現在) |
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成27年 8月13日現在) |
(単位:円) |
種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス | 94,448,750,682 | ||
小計 | 銘柄数:1 | 94,448,750,682 | |||
組入時価比率:99.6% | 100.0% | ||||
合計 | 94,448,750,682 | ||||
親投資信託受益証券 | 日本円 | 野村マネー マザーファンド | 1,003,046 | ||
小計 | 銘柄数:1 | 1,003,046 | |||
組入時価比率:0.0% | 0.0% | ||||
合計 | 1,003,046 | ||||
合計 | 94,449,753,728 |
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。