剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	21,336,242	4,877,713
期首剰余金又は期首欠損金(△)	209,735,175	252,946,088
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,525,053	22,827,764
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,525,053	22,827,764
剰余金減少額又は欠損金増加額	134,145,199	89,270,651
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	134,145,199	89,270,651
分配金	※2 45,665,610	※2 28,854,683
期末剰余金又は期末欠損金(△)	252,946,088	199,427,181

2015/08/17 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/17 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,615,910,367	1,083,454,544
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,345,766,813	1,018,589,620

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/17 9:03