臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/07/19 9:00
- 【資料】
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提出理由
当ファンドの計算期間末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがいファンド等の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ファンド名 | JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド (為替ヘッジなし) |
計算期間 | 第76~77期計算期間 (平成30年5月17日~平成30年7月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 65円 |
計算期間末純資産総額 | 228,570,947円 |
計算期間末受益権口数 | 211,541,865口 |
1万口当り期末基準価額(分配落) | 10,805円 |
期中騰落率 | △1.87% |
ファンド名 | JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド (為替ヘッジあり) |
計算期間 | 第76~77期計算期間 (平成30年5月17日~平成30年7月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
計算期間末純資産総額 | 267,520,416円 |
計算期間末受益権口数 | 320,796,296口 |
1万口当り期末基準価額(分配落) | 8,339円 |
期中騰落率 | △2.22% |